24 апреля 2019г после закрытия рынка крупнейшая социальная сеть FACEBOOK (на NASDAQ торгуется под тикером FB) опубликовала квартальный отчет.

Facebook отложила $3 млрд на оплату возможного штрафа от Федеральной торговой комиссии США. Регулятор направил запрос о методах работы соц. сети с данными пользователей, но Facebook уже приготовилась на случай, если комиссия найдёт нарушения.

Результаты первого квартала: чистая прибыль снизилась на 51% год к году, до $2,4 млрд; а выручка выросла на 26% и составила $15,1 млрд.

Капитализация компании составляет 522 млрд. долл.

Еще недавно было столько шума и паники касательно утечки данных пользователей и прочих шалостей Цукерберга, и акция падала до 120 долл.

Прошло 4 месяца и акция вплотную подобралась к уровню 200 долл.

$FB, постмаркет-премаркет

Уже в 5:30 утра идут торги:

GAP UP составляет 8%. И до 200 долл. остается всего каких-то два с небольшим доллара.

Давайте глянем на недельный график:

На недельном графике нет очевидной поддержки, поэтому давайте посмотрим как выглядит 30-минутный график:

Итак, у нас есть первые два уровня, от которых можно отталкиваться. Это 196.00 в качестве микро поддержки и 200.00 как сопротивление.

Конечно, идеальный сценарий - быки облажаются на уровне 200.00 или чуть выше. В дело вступят агрессивные продавцы + шорт-селлеры, которые прогонят акцию к 196-195. Почему такой расклад имеет большую вероятность? Компания очень большая. Акция прилично вымахала за последний квартал и тут еще бонусом GAP UP в 8%. Кто-то обязательно начнет покрываться. Произойдет это на премаркете или после открытия, неизвестно, но вероятность хорошего спайка вниз очень высока.

Если же быки смогут уверенно защитить 200.00, нас ждет ралли до 205.00

И третий вариант: серьезные быки не станут покупать до открытия рынка, а тех что есть сейчас недостаточно, чтобы справиться с медведями. Цена уйдет под 196.00-195.00 и прогулка до 190-192.

Давайте-ка посмотрим, как акция повела себя в зимний сезон отчетов:

Как видно из графика, сильных быков на премаркете не было, однако они пришли после открытия рынка и прогнали цену до 171.00. На тот момент 170.00 играл примерно такую же роль как сейчас 200.00. Смотрим, что случилось внутри дня:

Быки даже не заметили 168.00, быстро добравшись до 171.

Как мы неоднократно писали, уровни - очень сильный инструмент в современном дэйтрейдинге.

Что же сделал FACEBOOK? 

Объем в акции был нормальный. И покупатель не стеснялся ставить крупные заявки по биду:

В учебных материалах по трейдингу на NYSE можно часто встретить понятие ЧИТАТЬ ЛЕНТУ. Так вот это навыку невозможно научиться за короткий период времени. Но во время премаркет-сессии (4:00 - 9:30 а.м. по Нью-Йорку) освоить чтение ленты намного легче, чем в основное время работы биржи (9:30 - 16:00).

Поэтому заявки по 100 лотов не должны проходить мимо глаз.

Главная идея состояла в том, что быки захотят "потрогать" уровень 200.00. Однако график начал рисовать такую картину:

Цена не смогла "ретестнуть" 200.00, и я потихоньку начал шортать.

Спустя 5 минут акция уже торговалась на уровне 198.00

Но хорошо зная FACEBOOK и его выходки с трудом верилось, что акция просто возьмет и пойдет бить 196-195, что было таргетом (целью).

Спустя 20 минут казалось, что быки все-таки доберутся до 200. Пришлось выйти в небольшом минусе. Пересиживать минус в такой ситуации не стоит. Времени до открытия рынка было много, да и возможностей зайти еще раз - тоже.

И когда быки не смогли во второй раз пробить 199.60-199.70, уверенность в том, что акция упадет, увеличилась в разы. НО...

Не обращайте внимание на бары в 8 утра, все эти спайки ненастоящие. 

Пришлось скинуть большую часть объема, когда цена в третий раз пошла бить 199.60. Это конечно перебор! Очень грязно себя вела.

Как видите, акция все равно пошла вниз и дошла до таргета 196 и даже ниже. Обратите внимание, как на 196 началась сильная борьба в первые пол часа. Всё-таки этот уровень быки пытались защитить, но проиграли.

Заработать в этой сделке много не удалось.

Главной ошибкой стал стоп-лосс. Он должен был быть все-таки НАД 200.00. Но мне не хотелось брать много риска. В итоге и профит оказался не очень.

Вот что бывает, когда вы пытаетесь минимизировать риск. План хороший, настрой боевой, но всегда что-то может пойти не так.